Сводка новостей по малой кепке – тюрьма, бары, игры и запчасти


STV Group (LON:STVG) – переход на очередной «Винт» выглядит неплохо

Эта медиа-группа полностью недооценена.

Речь идет не только о представлении телепрограмм для шотландских зрителей, но и о том, что это один из ведущих контент-бизнесов Великобритании.

Он производит драматические, развлекательные и фактические шоу и пользуется растущим портфелем заказов от BBC One и BBC Two, ITV, Channel 4, Channel 5, BBC Scotland, Discovery, Sky One и VH1 / MTV.

Шоу, над которыми он работал, включают 20 серий «Путешествие по антиквариату», девять серий «Поездка по антиквариату знаменитостей» с еще 140 эпизодами в производстве, шесть серий «Крым фразы» и пять серий «Крестовая фраза знаменитостей», «Йоркширский аукционист», «Мост лжи», «Остров убийств». , и множество других серий.

Недавно компания объявила, что выиграла заказ на второй сезон тюремной драмы «Винт» от Channel 4. Первый сериал был куплен австралийскими, новозеландскими, канадскими и испанскими вещательными компаниями.

Примерно через месяц группа должна объявить Промежуточное торговое обновление.

По оценкам аналитика Родди Дэвисона из Shore Capital, в текущем году доходы увеличатся со 144,5 млн фунтов стерлингов до 153,3 млн фунтов стерлингов, а скорректированная прибыль до налогообложения улучшится до 25,0 млн фунтов стерлингов (23,7 млн ​​фунтов стерлингов), а прибыль повысится до 42,1 пенсов (41,0 пенсов). ) и способно покрыть свои дивиденды в размере 12,5 пенсов (11,0 пенсов) на акцию.

На 2023 и 2024 годы соответственно он оценивает продажи в 165,2 млн фунтов стерлингов, затем 174,1 млн фунтов стерлингов, получение прибыли в размере 28,4 млн фунтов стерлингов, а затем 31,0 млн фунтов стерлингов, прибыль в размере 45,7 пенсов и 49,5 пенсов, а также дивиденды в размере 14,5 пенсов, а затем 15,5 пенсов на акцию.

По этим оценкам, отношение цены к прибыли группы упадет с 7 раз в этом году, 6,5 раз в следующем году и всего 6 раз в 2024 году.

В то же время, по прогнозам Родди Дэвисона, доходность акций в этом году составит 4,2%. 4,9% на 2023 год, а затем 5,2% на следующий год.

Понятно, что Shore Capital считает что текущая оценка акций компании и близко не отражает ее перспективы или лежащую в основе привлекательность.

У брокера есть оценки «справедливой стоимости» акций группы в 520 пенсов каждая.

При текущей цене 295 пенсов акции STV Group являются беспроигрышной покупкой для любого портфеля, будь то получение дохода или рост. Я придерживаюсь своей ценовой цели 425p.

(Профиль 25.04.19 @ 370p не указал целевую цену)

(Профиль 10.12.21 @ 345p установил целевую цену 425p)

Frontier Developments (LON:FDEV) – лучшие перспективы на этот год

Во вторник утром разработчик и издатель видеоигр из Кембриджа объявил о выпуске торгового обновления за год до конца мая.

Это показало, что компания пережила сильную вторую половину своего года, и сообщило, что продажи выросли примерно на 26% и составили 114 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордным показателем.

Несмотря на такие хорошие продажи, ожидается, что скорректированная прибыль до налогообложения за прошлые годы составит почти половину от 21,3 млн фунтов стерлингов в 2020 году, что оценивается в 11,9 млн фунтов стерлингов, что составляет 28,1 пенсов прибыли против 60,9 пенсов ранее.

По оценке аналитика Киарана Доннелли из Liberum Capital, брокера компании, в текущем году выручка от продаж составит 139,9 млн фунтов стерлингов, прибыль удвоится до 24 млн фунтов стерлингов, а прибыль составит 55,1 пенсов на акцию.

Это всегда была высоко оцененная игровая акция и ценилась из-за высокой прибыли. В конце прошлого года у него было 39 миллионов фунтов стерлингов наличными в банке, что соответствует его текущей рыночной капитализации в 524 миллиона фунтов стерлингов, поскольку она подскочила с 1068 пенсов в понедельник вечером до закрытия недели на уровне около 1340 пенсов.

Только вдумайтесь, в январе прошлого года акции группы выросли до 3260р.

У Liberum есть объективная цена на свои акции на уровне 2110 пенсов, что, как мы надеемся, показывает больший потенциал роста для них по сравнению с сегодняшней ценой. Держись крепче.

(Профиль 01.10.19 @ 1000p установил целевую цену 1500p*)

DiscoverIE Group (LON:DSCV) – массовые заказы демонстрируют силу

Эта международная группа разрабатывает и производит инновационные электронные компоненты для промышленного применения.

Ранее на этой неделе компания объявила свои результаты за год до конца марта 2022 года, показав рост продаж на 25% до 379,2 млн фунтов стерлингов, в то время как скорректированная прибыль до налогообложения увеличилась с 27,2 млн фунтов стерлингов до 37,6 млн фунтов стерлингов, увеличив прибыль с 22,4 до 29,4 пенсов. п в процессе. Дивиденды составили 10,8 пенсов (10,2 пенсов) на акцию.

Аналитик Гай Хьюетт из брокерской компании finnCap оценивает, что объем продаж в этом году может составить 400 млн фунтов стерлингов, а прибыль — до 40 млн фунтов стерлингов, а прибыль — 30,8 пенсов на акцию, что почти втрое покрывает дивиденды в размере 11,3 пенсов.

Группа заявила, что у нее хорошие позиции для дальнейшего роста: ее портфель заказов составляет рекордные 224 миллиона фунтов стерлингов, а ее органический доход демонстрирует реальную силу.

Брокеры предполагают, что его акции могут подняться до 1220 пенсов против текущих 703 пенсов.

Хороший трюм.

(Профиль 08.08.19 @ 438p установил целевую цену 550p*)

Severfield (LON:SFR) – в книгах заявок на рекордные акции акции выглядят дешевыми

Продажи этой ведущей на рынке группы металлоконструкций выросли на 11% с 363,3 млн фунтов стерлингов до 403,6 млн фунтов стерлингов за год до 26 марта 2022 года.

За тот же период ее скорректированная прибыль до налогообложения увеличилась с 24,3 млн фунтов стерлингов до 27,1 млн фунтов стерлингов, прибыль выросла до 7,2 пенсов (6,4 пенсов), а дивиденды — с 2,9 до 3,1 пенсов на акцию.

По состоянию на 1 июня у группы был рекордный портфель заказов для Великобритании и Европы на сумму 486 млн фунтов стерлингов, что очень выгодно по сравнению с уровнем в 393 млн фунтов стерлингов, на котором она находилась 1 ноября прошлого года.

Даже его совместное предприятие в Индии ожидает лучших времен, поскольку спрос на него растет.

Алан Дансмор, главный исполнительный директор, заявил, что

Мы рады сообщить об устойчивой и высокой производительности, несмотря на текущие проблемы рынка.

Стратегия роста группы заключается в обеспечении рекордного портфеля заказов с широким разнообразием секторов, географических регионов и клиентов, что обеспечивает нам хорошие доходы до 2023 года и далее.

Несмотря на то, что инфляция и давление в цепочке поставок сохраняются, мы хорошо справляемся с ними, и видимость дает нам уверенность в том, что мы сохраним наши позитивные ожидания в отношении результатов на 2023 год».

Аналитик Аластер Стюарт из Progressive Equity Research ожидает, что объем продаж в текущем году составит 460,1 млн фунтов стерлингов, прибыль составит до 31,2 млн фунтов стерлингов, прибыль составит 8,3 пенса, а дивиденды — 3,3 пенса на акцию.

Я слежу за этой компанией на протяжении десятилетий и до сих пор считаю ее завсегдатаем небольшого портфолио.

С капиталом в 192 миллиона фунтов стерлингов и акциями по 62,40 пенсов, группе еще многое предстоит сделать, поскольку группа продвигается вперед.

(Профиль от 12.09.19 @ 62p установил целевую цену 88p*)

(Профиль от 04.06.21 @ 79 пенсов установил целевую цену 100 пенсов)

Revolution Bars Group (LON:RBG) – тогда я был слишком рано, но теперь выглядит правильно

Акции этого оператора баров премиум-класса были абсолютной собакой с тех пор, как я профилировал компанию в октябре прошлого года. Они выросли на 2 пенса до 26,25 пенсов, а теперь упали до 0,15 пенсов.

Возможно, я опоздал на восемь месяцев со своей инициацией группы.

Отчет о торговле и недвижимости за прошлый вторник за год до 2 июля 2022 года показал по-прежнему высокие результаты. Настолько, что группа заявила, что она немного опередит самые высокие ожидания.

Аналитики Найджел Парсон и Майкл Клифтон из группы брокеров finnCap повысили свои оценки на текущий год, чтобы показать рост продаж с 39,4 до 141,1 млн фунтов стерлингов, и скорректировали прибыль до налогообложения на уровне 2,7 млн ​​фунтов стерлингов по сравнению с предыдущими 20,9 млн фунтов стерлингов. убыток с прибылью 1,2 пенса на акцию (убыток 16,8 пенса).

В следующем году, который завершится в июне 2023 года, они получат продажи в размере 159,9 млн фунтов стерлингов, прибыль в размере 4,2 млн фунтов стерлингов и прибыль в размере 1,6 пенсов на акцию.

Группа, в которой работает около 67 баров, имеет ряд новых сайтов и надеется открыть еще шесть баров в 2023 году.

Брокеры имеют цель цены на акции 36p.

Мне по-прежнему нравится эта компания, и я считаю, что у нее огромный потенциал роста, особенно при текущей низкой цене акций в 16,15 пенсов.

Будем надеяться, что это не будет продолжать быть «собакой», поскольку это прогрессирует быстрыми темпами.

(Профиль 13.10.21 @ 24.25p установил целевую цену 31p)

(Звездочки * означают, что целевые цены были достигнуты с момента публикации Профиля)


«


Нравится эта статья? Подписывайтесь на нашу новостную рассылку

Leave a Comment