Наверстывание Small Cap с участием CentralNic, Marlowe, Gleeson и других


CentralNic Group (LON:CNIC) – ошеломляющий среднегодовой темп роста выручки в 72% за пять лет

За последние пять лет эта группа продемонстрировала совокупный ежегодный рост выручки на уровне 72%, что ставит ее в список самых быстрорастущих технологических компаний Европы.

По мере расширения предложения услуг группа на этой неделе объявила о небольшом приобретении MA Aporia за 19 миллионов долларов, которая занимается технологиями социальных сетей и нативной рекламы.

Аналитики Ричард Уильямсон и Дэн Ридсдейл из Edison Investment прогнозируют выручку на конец декабря 2022 года в размере 642,3 млн долларов (410,5 млн долларов), в то время как прибыль до налогообложения может почти удвоиться до 58,7 млн ​​долларов (31,9 млн долларов), при этом прибыль вырастет с 11,8 до 17,3 центов. за акцию.

На предстоящий год они прогнозируют продажи в размере 736,4 млн долларов, прибыль в размере 70,7 млн ​​долларов и прибыль в размере 18,9 центов на акцию.

Я с нетерпением жду, когда 19 октября группа объявит свое торговое обновление за третий квартал.

Между тем, я отмечаю оценку дисконтированных денежных потоков Zeus Capital в размере 221 пенсов за акцию.

Они закрылись прошлой ночью всего за 123,25 пенсов, что до сих пор кричит мне как невероятная ценность для такой «денежной машины», которая обеспечивает рост, прибыль выше производительности и дополнительные приобретения, поскольку она продолжает наращивать свою корпоративную базу.

(Профиль 12.07.21 @ 89 пенсов установил целевую цену 110 пенсов *)

Marlowe (LON:MRL) – у брокера объективная цена 1160 пенсов.

Эта группа по соблюдению нормативных требований и программному обеспечению показала отличные результаты за последние пару лет, несмотря на Covid, давление на предложение и цены.

В среду компания объявила о годовом общем собрании акционеров за первые четыре месяца текущего торгового года.

Он заявил, что его текущие доходы и скорректированная EBITDA выросли до более чем 450 млн фунтов стерлингов и 79 млн фунтов стерлингов соответственно.

Продолжая укреплять свои позиции на очень привлекательных и устойчивых рынках соблюдения нормативных требований, группа по-прежнему уверена в достижении своих целевых показателей в размере 500 млн фунтов стерлингов по выручке и 100 млн фунтов стерлингов скорректированной EBITDA существенно раньше конца 24 финансового года, как это было первоначально запланировано. .

Сочетание сильной и растущей маржи с низкой капиталоемкостью делает этот бизнес очень прибыльным. Ожидается, что он будет продолжать генерировать не менее 90% конверсии денежных средств в год.

Это позволяет группе финансировать растущие органические инвестиции в свой бизнес, а также финансировать дальнейшие дополнительные приобретения.

Аналитик Калум Баттерсби из Berenberg, который впечатлен 85-процентной годовой регулярной выручкой группы, выкупает акции группы с целью 1160 пенсов за ее акции.

В конце Заявления акции группы подскочили на 75 пенсов до 750 пенсов на одном этапе, прежде чем закрыться прошлой ночью на 748 пенсов.

Я по-прежнему настроен оптимистично в отношении качества этих акций и перспектив их дальнейшего расширения на своем рынке.

(Профиль 30.01.20 @ 468p установил целевую цену 550p*)

MJ Gleeson (LON:GLE) – последние цифры указывают на значительную недооценку

Как и предполагалось, эта группа по строительству домов достигла своей среднесрочной цели в 2000 домов.

Последние результаты за весь год до конца июня показали, что продажи выросли с 288,6 млн фунтов стерлингов до 373,4 млн фунтов стерлингов, скорректированная прибыль до налогообложения составила 55,5 млн фунтов стерлингов (41,7 млн ​​фунтов стерлингов), прибыль 77,9 пенсов (58,1 млн фунтов стерлингов) и дивиденды в размере 18,0 млн долларов США. р (15,0 пенсов) за акцию.

Аналитики Джеймс Тетли и Грег Поултон из Singer Capital Markets оценивают акции как покупку с объективной ценой 825 пенсов за акцию.

В текущем году они ожидают продаж в размере 428,4 млн фунтов стерлингов, прибыли в размере 58,0 млн фунтов стерлингов, прибыли в размере 76,1 пенсов и дивидендов в размере 21,0 пенсов на акцию.

Акции группы стоят всего 485 пенсов, что намного ниже моей прогнозной цены в начале апреля, однако я все еще возлагаю гораздо большие надежды на ее восстановление.

(Профиль 11.04.22 @ 613p установил целевую цену 750p)

Macfarlane Group (LON:MACF) – устойчивая европейская экспансия

Аналитик Робин Спикман из Shore Capital оценивает «справедливую стоимость» акций этой группы защитной упаковки в 150 пенсов по сравнению с текущими 108 пенсами.

По его оценкам, на текущий год до конца декабря продажи увеличатся до 284,4 млн фунтов стерлингов (264,5 млн фунтов стерлингов), скорректированная прибыль до налогообложения составит 22,7 млн ​​фунтов стерлингов (22,0 млн фунтов стерлингов), прибыль составит 11,4 пенсов (10,7 пенсов), а дивиденды 3,3 пенса (3,2 пенса) за акцию.

В следующем году он ожидает продаж в размере 300,2 млн фунтов стерлингов, прибыли в размере 24,4 млн фунтов стерлингов, прибыли в размере 11,6 пенсов и дивидендов в размере 3,5 пенсов на акцию.

Поскольку эта группа продолжает стремительно продвигаться вперед в своей европейской экспансии, ее акции, на мой взгляд, торгуются с постоянно повышающейся ценовой ставкой.

При 108 пенсах они не зажгут мир, но вместо этого их следует рассматривать для любого консервативного портфеля роста.

(Профиль 08.07.20 @ 77p установил целевую цену 100p*)

Kier Group (LON:KIE) – ждем положительного годового общего собрания акционеров

Продажи этой инфраструктурной группы на конец июня составили 3,26 млрд фунтов стерлингов, прибыль — 94,1 млн фунтов стерлингов, а прибыль — 16,39 пенсов на акцию.

В текущем году аналитик Джо Брент из Liberum Capital оценивает 3,38 млрд фунтов стерлингов, прибыль в 102,6 млн фунтов стерлингов и 18,16 пенсов на акцию.

Он рекомендует покупать акции по объективной цене 150 пенсов по сравнению с 72,5 пенсами, по которым они закрылись прошлой ночью.

Мне нравится эта группа и ее корпоративный профиль, перспективы ее роста будут отражать увеличение государственных расходов. На этих уровнях ее акции – дешевая покупка.

Положительное годовое общее собрание акционеров в ноябре, безусловно, поможет привлечь внимание к акциям группы. У меня нет надежды, что моя Целевая Цена будет достигнута.

(Профиль 24.06.22 @ 71p установил целевую цену 90p)

Portmeirion Group (LON:PMP) – промежуточные оценки приводят к снижению цен

Аналитик Сахилл Шан из Singer Capital Markets по-прежнему рекомендует покупать акции группы производителей гончарных изделий и товаров для дома, несмотря на то, что сейчас он снизил свою объективную цену с 840 пенсов до 600 пенсов.

Его оценки на текущий год до конца декабря предполагают почти неизменные продажи на уровне 106,2 млн фунтов стерлингов (106,0 млн фунтов стерлингов), в то время как скорректированная прибыль до налогообложения может вырасти до 8,0 млн фунтов стерлингов (7,2 млн фунтов стерлингов), что составляет 44,5 пенсов (38,7 пенсов) из прибыль и хорошее покрытие дивидендов в размере 14,85 пенсов (13,00 пенсов) на акцию.

Он видит дальнейший рост в 2023 и 2024 годах.

Акции группы упали на 22 пенса до 332,5 пенсов в соответствии с последними промежуточными отчетами, опубликованными вчера.

Я вижу, что они снова набирают обороты в течение следующих нескольких месяцев, в преддверии торгового отчета на конец года, который должен выйти в январе.

(Профиль 28.08.20 @ 376p установил целевую цену 480p*)

(Звездочки * означают, что целевые цены были достигнуты с момента публикации Профиля)

Нравится эта статья? Подписывайтесь на нашу новостную рассылку

Leave a Comment